ГРУППА КОМПАНИЙ АРТИ
Менеджер по закупкам в АРТИ
Часть 5
Менеджер по закупкам в АРТИ
Часть 5
Планирование оплаты счетов
В рамках регламентов ЗТС/ЗТП и задач АИС Portal менеджер по закупкам
запрашивает счет у поставщика. Все счета необходимо регистрировать в АИС ERP.
Краткая схема процесса на стороне Менеджера по закупкам:
запрашивает счет у поставщика. Все счета необходимо регистрировать в АИС ERP.
Краткая схема процесса на стороне Менеджера по закупкам:
1
Поставщик подтвердил возможность поставки и прислал счет на оплату
2
Создание счета на оплату в АИС ERP
3
Отслеживание оплаты счета
4
Отслеживание поступлений по счету
Все счета на оплату регистрируются и хранятся в реестре счетов АИС ERP.
- «Новый счет» – создание нового счета;
- «Печать к оплате» – вывод на печать всех выделенных счетов в столбце «К оплате»;
- «Показать неоплаченные» - быстрый просмотр списка счетов в статусе «Не оплачено».
Цветная заливка счетов в реестре срабатывает в зависимости от статуса со стороны ГФУ:
- Зеленая – счет Оплачен;
- Синяя – счет Частично оплачен;
- Красная – счет Не оплачен;
- Серая – счет Отменен.
1 | Создание счета
Чтобы создать новый счет, нажмите «Новый счет».
В открывшемся окне «Новый счет» заполните поля:
В открывшемся окне «Новый счет» заполните поля:
- «Заказчик» - заполняется, если закупка по договору поставки (ЗТП);
- «Юр. лицо» - юридическое лицо ГК АРТИ;
- «Поставщик» - выбрать из списка поставщика. Если поставщика нет в списке, создать нового;
- «Номер счета» - номер счета поставщика;
- «Сумма счета» – сумма счета с НДС (если НДС начисляется);
- «Валюта» - выбрать валюту в зависимости от условий оплаты по договору с поставщиком рублевой/долларовый счета;
- «НДС» - выбрать нужное;
8.<<Цель счета>> - выбрать:
- Поставка – счета под поставочные договора/разовые поставки;
- Сервис – счета по сервисные проекты;
- Прочее – счета не относящиеся у поставке и сервису.
9.<<Тип счета>> - выбрать:
Баланс - пост оплатный счет;
Текущий - предоплатный счет;
Офис ОЗЛ –закупка для нужд компании.
10.«Дата выставления счета» – дата из счета от поставщика;
11.«Плановая дата оплаты» – требуемая дата оплаты счета согласно условиям договора с поставщиком;
12.«Комментарий» - необходимо заполнить по счетам под поставочные договора/разовые поставки (ЗТП);
13.Далее нажать на кнопку «Создать».
Баланс - пост оплатный счет;
Текущий - предоплатный счет;
Офис ОЗЛ –закупка для нужд компании.
10.«Дата выставления счета» – дата из счета от поставщика;
11.«Плановая дата оплаты» – требуемая дата оплаты счета согласно условиям договора с поставщиком;
12.«Комментарий» - необходимо заполнить по счетам под поставочные договора/разовые поставки (ЗТП);
13.Далее нажать на кнопку «Создать».
2 | Создание поставщика в АИС ERP
Чтобы создать нового поставщика, перейдите в раздел «Справочники».
Выберите справочник «Поставщик». Далее нажмите «Новый поставщик».
В открывшемся окне заполните:
- «Название» - краткое наименование поставщика;
- «Коэффициент к курсу доллара ЦБ» - «1»;
- «Коэффициент к курсу евро ЦБ» - «1».
3 | Редактирование счета
После создания счета необходимо:
Перейти во вкладку «Файлы» и загрузить скан счета от поставщика.
Далее во вкладке «Заказы поставщиков» указать номер заказа поставщику (номер счета поставщика) и нажать на «Добавить».
Важно: если было произведена корректировка заказа поставщика в 1С УТ, то необходимо откорректировать информацию по счету в Реестре счетов АИС ERP.
По ссылке можно посмотреть графическую схему процесса "Планирование оплаты счетов". Совет: для удобства просмотра файл лучше скачать.
